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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 302.00 | 58 166.00 | 34 136.00 | 92 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 046.00 | 329 484.00 | 148 561.00 | 478 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 349.00 | 387 651.00 | 194 697.00 | 582 349.00 |
BT Marchandises | 183 328.00 | | 183 328.00 | 183 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BZ Autres créances | 244 102.00 | | 244 102.00 | 244 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 646 822.00 | | 646 822.00 | 646 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 349.00 | | 1 130 349.00 | 1 130 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 699.00 | 387 651.00 | 1 325 047.00 | 1 712 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 578 783.00 | | | 578 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 115.00 | | | 246 115.00 |
DL TOTAL (I) | 825 998.00 | | | 825 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 347.00 | | | 291 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 089.00 | | | 112 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 049.00 | | | 499 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 047.00 | | | 1 325 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 049.00 | | | 429 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 183.00 | | 60 167.00 | 522 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 183.00 | | 60 167.00 | 510 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 351.00 | 42 300.00 | | 345 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 351.00 | 42 300.00 | | 345 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 348.00 | 291 348.00 | | 291 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 089.00 | 112 089.00 | | 112 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 129.00 | 129.00 | 70 000.00 | 70 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 102.00 | 244 102.00 | | 244 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 675.00 | 269 675.00 | 12 000.00 | 281 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 049.00 | 429 049.00 | 70 000.00 | 499 049.00 |