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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 302.00 | 69 327.00 | 22 975.00 | 92 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 046.00 | 362 255.00 | 115 791.00 | 478 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 349.00 | 431 582.00 | 150 766.00 | 582 349.00 |
BT Marchandises | 189 675.00 | | 189 675.00 | 189 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 613.00 | | 104 613.00 | 104 613.00 |
BZ Autres créances | 129 029.00 | | 129 029.00 | 129 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 1 011 204.00 | | 1 011 204.00 | 1 011 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 714.00 | | 1 450 714.00 | 1 450 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 064.00 | 431 582.00 | 1 601 481.00 | 2 033 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 824 898.00 | | | 824 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 663.00 | | | 237 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 662.00 | | | 1 063 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 753.00 | | | 341 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 068.00 | | | 112 068.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 819.00 | | | 537 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 481.00 | | | 1 601 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 659.00 | | | 504 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 349.00 | | | 582 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 349.00 | | | 570 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 652.00 | 43 931.00 | | 387 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 652.00 | 43 931.00 | | 387 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 754.00 | 341 754.00 | | 341 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 069.00 | 112 069.00 | | 112 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 613.00 | 104 613.00 | | 104 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 499.00 | 23 338.00 | 33 160.00 | 56 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 030.00 | 129 030.00 | | 129 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 643.00 | 233 643.00 | 12 000.00 | 245 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 820.00 | 504 659.00 | 33 160.00 | 537 820.00 |