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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
BZ Autres créances | 547 125.00 | 469 030.00 | 78 095.00 | 547 125.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 832.00 | 469 030.00 | 78 802.00 | 547 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 832.00 | 977 030.00 | 78 802.00 | 1 055 832.00 |
CU Autres participations | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -686 972.00 | | | -686 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 095.00 | | | -13 095.00 |
DL TOTAL (I) | -656 067.00 | | | -656 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 825.00 | | | 732 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 869.00 | | | 734 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 802.00 | | | 78 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 869.00 | | | 734 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 095.00 | | | -13 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 469 030.00 | | | 469 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977 030.00 | | | 977 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 030.00 | | | 977 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 855.00 | 125 855.00 | | 125 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VC Groupe et associés | 537 728.00 | | | 537 728.00 |
VI Groupe et associés | 606 969.00 | 606 969.00 | | 606 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 224.00 | 547 224.00 | | 547 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 869.00 | 734 869.00 | | 734 869.00 |