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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 737.00 | | 68 737.00 | 68 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 737.00 | 500 000.00 | 68 737.00 | 568 737.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -732 246.00 | | | -732 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 837.00 | | | -12 837.00 |
DL TOTAL (I) | -701 084.00 | | | -701 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 728.00 | | | 764 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 822.00 | | | 769 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 822.00 | | | 769 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930.00 | | | 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 837.00 | | | -12 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 903.00 | 83 903.00 | | 83 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VC Groupe et associés | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
VI Groupe et associés | 680 824.00 | 680 824.00 | | 680 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 822.00 | 769 822.00 | | 769 822.00 |