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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
CF Disponibilités | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 284.00 | | 75 284.00 | 75 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 284.00 | 500 000.00 | 75 284.00 | 575 284.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -718 808.00 | | | -718 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 437.00 | | | -13 437.00 |
DL TOTAL (I) | -688 246.00 | | | -688 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 520.00 | | | 756 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 530.00 | | | 763 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 284.00 | | | 75 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 530.00 | | | 763 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929.00 | | | 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 437.00 | | | -13 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 903.00 | 83 903.00 | | 83 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VC Groupe et associés | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
VI Groupe et associés | 672 616.00 | 672 616.00 | | 672 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 726.00 | 74 726.00 | | 74 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 530.00 | 763 530.00 | | 763 530.00 |