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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 1 140.00 | 135.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 940.00 | 92 874.00 | 9 066.00 | 101 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 617.00 | 100 055.00 | 60 562.00 | 160 617.00 |
BT Marchandises | 426 583.00 | | 426 583.00 | 426 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 863.00 | 33 990.00 | 399 873.00 | 433 863.00 |
BZ Autres créances | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 099.00 | | 400 099.00 | 400 099.00 |
CF Disponibilités | 481 364.00 | | 481 364.00 | 481 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 596.00 | 33 990.00 | 1 729 605.00 | 1 763 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 213.00 | 134 045.00 | 1 790 168.00 | 1 924 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 755.00 | 505 554.00 | | 497 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 373.00 | 92 202.00 | | 152 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 128.00 | 1 607 755.00 | | 1 660 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 102.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 132.00 | 600.00 | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 781.00 | 36 394.00 | | 40 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 697.00 | 53 688.00 | | 65 697.00 |
EA Autres dettes | 19 338.00 | 15 155.00 | | 19 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 039.00 | 105 938.00 | | 130 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 168.00 | 1 713 694.00 | | 1 790 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 039.00 | 105 938.00 | | 130 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 669 135.00 | 110 846.00 | 2 779 981.00 | 2 669 135.00 |
FG Production vendue services | 486 474.00 | | 486 474.00 | 486 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 608.00 | 110 846.00 | 3 266 454.00 | 3 155 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 1 526.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 1 526.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 1 088.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 1 088.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | 438.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 421.00 | 35 535.00 | | 57 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 422.00 | 3 021 475.00 | | 3 267 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 049.00 | 2 929 273.00 | | 3 115 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 373.00 | 92 202.00 | | 152 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 727.00 | | 2 890.00 | 157 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 325.00 | | 2 890.00 | 100 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 141.00 | 3 914.00 | | 96 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 101.00 | 3 914.00 | | 90 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
UX Autres créances clients | 408 036.00 | | | 408 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
VB T. V. A. | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 913.00 | 455 551.00 | 41 362.00 | 496 913.00 |
VW T.V.A. | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 907.00 | 125 907.00 | | 125 907.00 |