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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 394.00 | 13 322.00 | 3 072.00 | 16 394.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 918.00 | 113 232.00 | 15 686.00 | 128 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 587.00 | 127 828.00 | 40 759.00 | 168 587.00 |
BT Marchandises | 391 809.00 | | 391 809.00 | 391 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 825.00 | 34 917.00 | 803 909.00 | 838 825.00 |
BZ Autres créances | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 303 016.00 | | 1 303 016.00 | 1 303 016.00 |
CF Disponibilités | 908 936.00 | | 908 936.00 | 908 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 956.00 | 34 917.00 | 3 440 039.00 | 3 474 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 543.00 | 162 745.00 | 3 480 798.00 | 3 643 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 421 528.00 | 1 023 922.00 | | 1 421 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 960.00 | 497 606.00 | | 641 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 488.00 | 2 621 528.00 | | 3 163 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | 417.00 | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 918.00 | 43 147.00 | | 60 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 827.00 | 187 391.00 | | 173 827.00 |
EA Autres dettes | 80 438.00 | 38 032.00 | | 80 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 310.00 | 269 197.00 | | 317 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 798.00 | 2 890 725.00 | | 3 480 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 310.00 | 269 197.00 | | 317 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 208 793.00 | 232 513.00 | 4 441 306.00 | 4 208 793.00 |
FG Production vendue services | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 382.00 | 232 513.00 | 4 480 895.00 | 4 248 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 139.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 397.00 | | | 45 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 567.00 | 170 693.00 | | 203 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 173.00 | 4 619 293.00 | | 4 530 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 213.00 | 4 121 687.00 | | 3 888 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 960.00 | 497 606.00 | | 641 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 548.00 | | 15 039.00 | 153 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 826.00 | | 3 568.00 | 22 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 722.00 | | 11 471.00 | 118 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 689.00 | 6 139.00 | | 121 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | 496.00 | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 863.00 | 5 643.00 | | 108 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 677.00 | 71 677.00 | | 71 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 438.00 | 80 438.00 | | 80 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 812 748.00 | 812 748.00 | | 812 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 196.00 | 871 196.00 | 12 000.00 | 883 196.00 |
VW T.V.A. | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 310.00 | 317 310.00 | | 317 310.00 |