| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 639.00 | 7 550.00 | 2 089.00 | 9 639.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 525.00 | 97 189.00 | 6 336.00 | 103 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 801.00 | 106 013.00 | 59 788.00 | 165 801.00 |
BT Marchandises | 387 945.00 | | 387 945.00 | 387 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 759.00 | 39 671.00 | 469 089.00 | 508 759.00 |
BZ Autres créances | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 585.00 | | 700 585.00 | 700 585.00 |
CF Disponibilités | 503 992.00 | | 503 992.00 | 503 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 349.00 | 39 671.00 | 2 102 678.00 | 2 142 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 150.00 | 145 684.00 | 2 162 466.00 | 2 308 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 128.00 | 497 755.00 | | 460 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 911.00 | 152 373.00 | | 401 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 040.00 | 1 660 128.00 | | 1 962 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 92.00 | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 965.00 | 40 781.00 | | 27 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 730.00 | 65 697.00 | | 154 730.00 |
EA Autres dettes | 17 305.00 | 19 338.00 | | 17 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 426.00 | 130 039.00 | | 200 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 466.00 | 1 790 168.00 | | 2 162 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660 869.00 | 151 901.00 | 2 812 770.00 | 2 660 869.00 |
FG Production vendue services | 550 840.00 | | 550 840.00 | 550 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 709.00 | 151 901.00 | 3 363 610.00 | 3 211 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 681.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 224.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 056.00 | 122.00 | | 4 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 056.00 | 122.00 | | 4 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | 686.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | 686.00 | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 976.00 | -564.00 | | 1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 300.00 | 57 421.00 | | 152 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 308.00 | 3 267 422.00 | | 3 370 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 397.00 | 3 115 049.00 | | 2 968 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 911.00 | 152 373.00 | | 401 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 617.00 | | 5 184.00 | 160 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 040.00 | | 3 599.00 | 16 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 215.00 | | 1 585.00 | 103 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 055.00 | 5 959.00 | | 100 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | 1 510.00 | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 015.00 | 4 449.00 | | 94 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 854.00 | 87 854.00 | | 87 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
UX Autres créances clients | 476 116.00 | 476 116.00 | | 476 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VB T. V. A. | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 189.00 | 549 827.00 | 41 362.00 | 591 189.00 |
VW T.V.A. | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 426.00 | 200 426.00 | | 200 426.00 |