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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 289.00 | 289.00 | 21 000.00 | 21 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 868.00 | 5 377.00 | 21 491.00 | 26 868.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 237.00 | 5 666.00 | 42 571.00 | 48 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
072 Créances – Autres | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
084 Disponibilités | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
110 Total général Actif | 77 159.00 | 5 666.00 | 71 493.00 | 77 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13.00 | | | 13.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 316.00 | 70 115.00 | | 75 316.00 |
230 Autres produits | 3 152.00 | 1 594.00 | | 3 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 480.00 | 71 709.00 | | 78 480.00 |
242 Autres charges externes. | 19 749.00 | 23 284.00 | | 19 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 1 193.00 | | 1 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 200.00 | 19 200.00 | | 21 200.00 |
252 Charges sociales | 15 374.00 | 14 773.00 | | 15 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 680.00 | 9 169.00 | | 7 680.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 162.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 458.00 | 67 781.00 | | 65 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 022.00 | 3 928.00 | | 13 022.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 361.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 535.00 | | 2 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 784.00 | 3 033.00 | | 12 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 264.00 | | | 3 264.00 |