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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 289.00 | 289.00 | 21 000.00 | 21 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 256.00 | 9 081.00 | 18 175.00 | 27 256.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 625.00 | 9 370.00 | 39 255.00 | 48 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
072 Créances – Autres | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
084 Disponibilités | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 411.00 | | 60 411.00 | 60 411.00 |
110 Total général Actif | 109 036.00 | 9 370.00 | 99 666.00 | 109 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 666.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 015.00 | 83 456.00 | | 76 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 839.00 | 1 936.00 | | 2 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 854.00 | 85 392.00 | | 81 854.00 |
242 Autres charges externes. | 22 387.00 | 22 003.00 | | 22 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | 773.00 | | 1 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 200.00 | 21 200.00 | | 22 200.00 |
252 Charges sociales | 16 698.00 | 25 117.00 | | 16 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 724.00 | 7 814.00 | | 9 724.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 260.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 192.00 | 77 167.00 | | 72 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 662.00 | 8 226.00 | | 9 662.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 499.00 | 459.00 | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 560.00 | 90.00 | | 4 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 1 165.00 | | 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 852.00 | 6 513.00 | | 7 852.00 |