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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 289.00 | 289.00 | 21 000.00 | 21 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 868.00 | 13 438.00 | 13 430.00 | 26 868.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 237.00 | 13 727.00 | 34 510.00 | 48 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
072 Créances – Autres | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
084 Disponibilités | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
110 Total général Actif | 106 155.00 | 13 727.00 | 92 429.00 | 106 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 345.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 13.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 003.00 | 75 316.00 | | 92 003.00 |
230 Autres produits | 2 643.00 | 3 152.00 | | 2 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 646.00 | 78 480.00 | | 94 646.00 |
242 Autres charges externes. | 22 724.00 | 19 749.00 | | 22 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 1 364.00 | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | 21 200.00 | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 21 162.00 | 15 374.00 | | 21 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 061.00 | 7 680.00 | | 8 061.00 |
262 Autres charges | 1 299.00 | 91.00 | | 1 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 177.00 | 65 458.00 | | 79 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 469.00 | 13 022.00 | | 15 469.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 417.00 | | |
294 Charges financières | 325.00 | 380.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 22.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 260.00 | | 2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 783.00 | 12 784.00 | | 12 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 605.00 | | | 3 605.00 |