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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 498.00 | 498.00 | 3 000.00 | 3 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 692.00 | 111 783.00 | 149 909.00 | 261 692.00 |
040 Immobilisations financières | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 375.00 | 112 281.00 | 338 094.00 | 450 375.00 |
060 Stock marchandises | 129 085.00 | | 129 085.00 | 129 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
072 Créances – Autres | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
084 Disponibilités | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
110 Total général Actif | 647 975.00 | 112 281.00 | 535 694.00 | 647 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 183.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 79 892.00 | | | 79 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 594.00 | | | 366 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 418.00 | | | 88 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 689.00 | | | 137 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 117.00 | | | 91 117.00 |