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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 014.00 | 25 339.00 | 10 675.00 | 36 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 880.00 | 187 312.00 | 170 568.00 | 357 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 237.00 | 213 150.00 | 361 087.00 | 574 237.00 |
BT Marchandises | 87 194.00 | | 87 194.00 | 87 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
BZ Autres créances | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CF Disponibilités | 62 384.00 | | 62 384.00 | 62 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 315.00 | | 202 315.00 | 202 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 552.00 | 213 150.00 | 563 402.00 | 776 552.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 437.00 | | | 221 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
DL TOTAL (I) | 279 327.00 | | | 279 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 047.00 | | | 172 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
EA Autres dettes | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 075.00 | | | 284 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 402.00 | | | 563 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 075.00 | | | 284 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 621.00 | | 80 616.00 | 493 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 998.00 | | | 173 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 279.00 | | 80 616.00 | 313 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 309.00 | 95 381.00 | 45 540.00 | 163 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 811.00 | 95 381.00 | 45 540.00 | 162 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 047.00 | 172 047.00 | | 172 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 262.00 | 52 737.00 | 1 524.00 | 54 262.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 075.00 | 284 075.00 | | 284 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
ST Autres comptes | 102 866.00 | | | 102 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 293.00 | | | 77 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
YT Sous‐traitance | 798.00 | | | 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 432.00 | | | 126 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 549.00 | | | 217 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |