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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 014.00 | 21 589.00 | 14 425.00 | 36 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 265.00 | 141 222.00 | 136 043.00 | 277 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 621.00 | 163 309.00 | 330 312.00 | 493 621.00 |
BT Marchandises | 84 619.00 | | 84 619.00 | 84 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BZ Autres créances | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 072.00 | | 215 072.00 | 215 072.00 |
CF Disponibilités | 110 493.00 | | 110 493.00 | 110 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 383.00 | | 437 383.00 | 437 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 004.00 | 163 309.00 | 767 695.00 | 931 004.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 086.00 | | | 175 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
DL TOTAL (I) | 232 437.00 | | | 232 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 147.00 | | | 418 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
EA Autres dettes | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 257.00 | | | 535 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 695.00 | | | 767 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 257.00 | | | 535 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 014.00 | | 78 607.00 | 415 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 998.00 | | | 173 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 671.00 | | 78 607.00 | 234 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 951.00 | 43 358.00 | | 119 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 453.00 | 43 358.00 | | 119 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 147.00 | 418 147.00 | | 418 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 724.00 | 27 199.00 | 1 524.00 | 28 724.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 257.00 | 535 257.00 | | 535 257.00 |