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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 13 484.00 | 216 015.00 | 229 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 231.00 | 507.00 | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 796.00 | 18 765.00 | 30 031.00 | 48 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 507.00 | 32 481.00 | 273 025.00 | 305 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 301.00 | | 243 301.00 | 243 301.00 |
BZ Autres créances | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
CF Disponibilités | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 297.00 | | 331 297.00 | 331 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 804.00 | 32 481.00 | 604 323.00 | 636 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
DL TOTAL (I) | 124 442.00 | | | 124 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 547.00 | | | 230 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 368.00 | | | 167 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 880.00 | | | 479 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 323.00 | | | 604 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 576.00 | | | 271 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 104.00 | | 905 104.00 | 905 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 104.00 | | 905 104.00 | 905 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 203.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 910.00 | | | 907 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 417.00 | | | 867 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -589.00 | | | -589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 739.00 | | | 285 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 767.00 | | | 284 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 279.00 | 10 203.00 | | 22 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 279.00 | 10 203.00 | | 22 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 369.00 | 167 369.00 | | 167 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 243 302.00 | | | 243 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 199.00 | 21 894.00 | 91 393.00 | 230 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 615.00 | | | 235 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 303.00 | | | 252 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 199.00 | 66 199.00 | | 66 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 719.00 | 1 290 748.00 | 971.00 | 291 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 881.00 | 271 576.00 | 91 393.00 | 479 881.00 |