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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 19 700.00 | 209 799.00 | 229 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 379.00 | 359.00 | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 497.00 | 25 282.00 | 39 215.00 | 64 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 208.00 | 45 361.00 | 275 846.00 | 321 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 623.00 | | 280 623.00 | 280 623.00 |
BZ Autres créances | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
CF Disponibilités | 97 296.00 | | 97 296.00 | 97 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 778.00 | | 445 778.00 | 445 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 986.00 | 45 361.00 | 721 625.00 | 766 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 442.00 | | | 113 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
DL TOTAL (I) | 170 820.00 | | | 170 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 304.00 | | | 208 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 008.00 | | | 194 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 939.00 | | | 101 939.00 |
EA Autres dettes | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 804.00 | | | 550 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 625.00 | | | 721 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 769.00 | | | 364 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 507.00 | | | 305 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 536.00 | | | 304 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 482.00 | 12 880.00 | | 32 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 482.00 | 12 880.00 | | 32 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 009.00 | 194 009.00 | | 194 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
UX Autres créances clients | 280 624.00 | 280 624.00 | | 280 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 305.00 | 22 269.00 | 92 959.00 | 208 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
VP Divers | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 940.00 | 101 940.00 | | 101 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 955.00 | 344 984.00 | 971.00 | 345 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 805.00 | 364 769.00 | 92 959.00 | 550 805.00 |