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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 25 916.00 | 203 584.00 | 229 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 527.00 | 212.00 | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 788.00 | 30 301.00 | 32 487.00 | 62 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 498.00 | 56 744.00 | 262 755.00 | 319 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
BZ Autres créances | 53 894.00 | | 53 894.00 | 53 894.00 |
CF Disponibilités | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 715.00 | | 130 715.00 | 130 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 213.00 | 56 744.00 | 393 470.00 | 450 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 820.00 | 113 442.00 | | 159 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 076.00 | 46 378.00 | | -85 076.00 |
DL TOTAL (I) | 85 745.00 | 170 820.00 | | 85 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 906.00 | 208 305.00 | | 187 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 925.00 | 22 982.00 | | 12 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 580.00 | 194 009.00 | | 65 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 048.00 | 101 940.00 | | 40 048.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 23 570.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 725.00 | 550 805.00 | | 307 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 470.00 | 721 625.00 | | 393 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 208.00 | | | 321 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 319 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 318 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 237.00 | | | 320 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 362.00 | 13 092.00 | 1 710.00 | 45 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 362.00 | 13 092.00 | 1 710.00 | 45 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
UX Autres créances clients | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 906.00 | 24 521.00 | 94 551.00 | 187 906.00 |
VI Groupe et associés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 894.00 | 53 894.00 | | 53 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 818.00 | 92 847.00 | 971.00 | 93 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 725.00 | 144 340.00 | 94 551.00 | 307 725.00 |