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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 350.00 | 71 631.00 | 11 719.00 | 83 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | 5.00 | 1 043.00 | 1 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 447.00 | 71 636.00 | 650 811.00 | 722 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BT Marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BZ Autres créances | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
CF Disponibilités | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 503.00 | | 111 503.00 | 111 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 950.00 | 71 636.00 | 762 314.00 | 833 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 065.00 | 240 342.00 | | -92 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 122.00 | -332 407.00 | | 56 122.00 |
DL TOTAL (I) | -24 943.00 | -81 065.00 | | -24 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 859.00 | 179 595.00 | | 94 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 101.00 | 56 595.00 | | 27 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 116.00 | 51 887.00 | | 71 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 439.00 | 565 823.00 | | 579 439.00 |
EA Autres dettes | 14 743.00 | 17 780.00 | | 14 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 258.00 | 871 680.00 | | 787 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 314.00 | 790 615.00 | | 762 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 427.00 | 320 199.00 | | 336 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 661 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 653.00 | 8 346.00 | | 14 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | 407 346.00 | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 315.00 | -407 346.00 | | -4 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 974.00 | 21 886.00 | | 13 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 845.00 | 675 908.00 | | 714 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 723.00 | 1 008 315.00 | | 658 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 122.00 | -332 407.00 | | 56 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 614.00 | | 640.00 | 720 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 565.00 | | 640.00 | 82 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 761.00 | 12 591.00 | | 33 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 761.00 | 12 591.00 | | 33 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 859.00 | | | 94 859.00 |
VI Groupe et associés | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 735.00 | | | 84 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 439.00 | 579 439.00 | | 579 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 476.00 | 46 427.00 | 3 049.00 | 49 476.00 |
VW T.V.A. | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 258.00 | 692 398.00 | | 787 258.00 |