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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 350.00 | 81 789.00 | 1 561.00 | 83 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 896.00 | 404.00 | 5 492.00 | 5 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 295.00 | 82 192.00 | 645 103.00 | 727 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BZ Autres créances | 51 166.00 | | 51 166.00 | 51 166.00 |
CF Disponibilités | 70 661.00 | | 70 661.00 | 70 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 499.00 | | 135 499.00 | 135 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 794.00 | 82 192.00 | 780 602.00 | 862 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 943.00 | -92 065.00 | | -35 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 171.00 | 56 122.00 | | 129 171.00 |
DL TOTAL (I) | 104 228.00 | -24 943.00 | | 104 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 859.00 | 94 859.00 | | 94 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 706.00 | 27 101.00 | | 11 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 521.00 | 71 116.00 | | 88 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 287.00 | 579 439.00 | | 481 287.00 |
EA Autres dettes | | 14 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 374.00 | 787 258.00 | | 676 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 602.00 | 762 314.00 | | 780 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 636.00 | 10 556.00 | | 71 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 636.00 | 10 556.00 | | 71 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 521.00 | 88 521.00 | | 88 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 287.00 | 130 853.00 | 350 434.00 | 481 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 859.00 | 94 859.00 | | 94 859.00 |
VI Groupe et associés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 187.00 | 57 138.00 | 3 049.00 | 60 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 374.00 | 325 940.00 | 350 434.00 | 676 374.00 |