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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 850.00 | 84 451.00 | 2 399.00 | 86 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 896.00 | 2 369.00 | 3 527.00 | 5 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 795.00 | 86 820.00 | 647 975.00 | 734 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BZ Autres créances | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CF Disponibilités | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 776.00 | | 79 776.00 | 79 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 571.00 | 86 820.00 | 727 752.00 | 814 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 228.00 | | | 93 228.00 |
DH Report à nouveau | | -35 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 095.00 | 129 171.00 | | 42 095.00 |
DL TOTAL (I) | 146 323.00 | 104 228.00 | | 146 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 130.00 | 94 859.00 | | 6 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 174.00 | 11 706.00 | | 5 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 165.00 | 88 521.00 | | 49 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 423.00 | 481 287.00 | | 165 423.00 |
EA Autres dettes | 355 536.00 | | | 355 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 428.00 | 676 374.00 | | 581 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 752.00 | 780 602.00 | | 727 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 192.00 | 4 627.00 | | 82 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 192.00 | 4 627.00 | | 82 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 711.00 | 46 231.00 | 201 209.00 | 360 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
UX Autres créances clients | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 859.00 | | | 94 859.00 |
VP Divers | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 423.00 | 165 423.00 | | 165 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 148.00 | 50 099.00 | 7 049.00 | 57 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 428.00 | 266 948.00 | 201 209.00 | 581 428.00 |