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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 746.00 | 2 517.00 | 4 230.00 | 6 746.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 346.00 | 2 517.00 | 70 830.00 | 73 346.00 |
060 Stock marchandises | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
084 Disponibilités | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 442.00 | | 117 442.00 | 117 442.00 |
110 Total général Actif | 190 788.00 | 2 517.00 | 188 272.00 | 190 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 615.00 | | | 116 615.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 616.00 | | | 116 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 930.00 | | | -19 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 588.00 | | | 588.00 |
242 Autres charges externes. | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
252 Charges sociales | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 857.00 | | | 857.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 234.00 | | | 116 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 382.00 | | | 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 525.00 | | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -162.00 | | | -162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 530.00 | | | 72 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 817.00 | | | 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |