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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 821.00 | 5 859.00 | 1 962.00 | 7 821.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 421.00 | 5 859.00 | 68 562.00 | 74 421.00 |
060 Stock marchandises | 131 505.00 | | 131 505.00 | 131 505.00 |
072 Créances – Autres | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
084 Disponibilités | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 140.00 | | 142 140.00 | 142 140.00 |
110 Total général Actif | 216 561.00 | 5 859.00 | 210 702.00 | 216 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 040.00 | | | 87 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259.00 | | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
252 Charges sociales | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 719.00 | | | 719.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 995.00 | | | 100 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 955.00 | | | -13 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 122.00 | | | -10 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 421.00 | | | 74 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |