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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 821.00 | 6 569.00 | 1 252.00 | 7 821.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 421.00 | 6 569.00 | 67 852.00 | 74 421.00 |
060 Stock marchandises | 127 350.00 | | 127 350.00 | 127 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
084 Disponibilités | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 894.00 | | 131 894.00 | 131 894.00 |
110 Total général Actif | 206 316.00 | 6 569.00 | 199 746.00 | 206 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 321.00 | | | 61 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 613.00 | | | 113 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293.00 | | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
252 Charges sociales | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 710.00 | | | 710.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 792.00 | | | 792.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 421.00 | | | 74 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |