| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
AP Constructions | 617 399.00 | 308 003.00 | 309 396.00 | 617 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 640.00 | 414 435.00 | 243 204.00 | 657 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 957.00 | 722 439.00 | 599 517.00 | 1 321 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
BT Marchandises | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 287.00 | 162.00 | 870 124.00 | 870 287.00 |
BZ Autres créances | 126 394.00 | | 126 394.00 | 126 394.00 |
CF Disponibilités | 354 487.00 | | 354 487.00 | 354 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 987.00 | 162.00 | 1 384 824.00 | 1 384 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 944.00 | 722 601.00 | 1 984 342.00 | 2 706 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 353.00 | 49 343.00 | | 53 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 489.00 | 208 115.00 | | 209 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
DG Autres réserves | 522 291.00 | 447 565.00 | | 522 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 227.00 | 101 086.00 | | 59 227.00 |
DL TOTAL (I) | 848 009.00 | 809 759.00 | | 848 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 737.00 | 4 411.00 | | 5 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 737.00 | 4 411.00 | | 5 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 580.00 | 159 984.00 | | 321 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 073.00 | 655 611.00 | | 689 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 541.00 | 82 107.00 | | 80 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
EA Autres dettes | 37 851.00 | 19 531.00 | | 37 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 595.00 | 918 784.00 | | 1 130 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 342.00 | 1 732 955.00 | | 1 984 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 672.00 | 780 853.00 | | 859 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 656.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 211 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 284 002.00 | |
FM Production stockée | | | 6 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 17 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 938.00 | 3 252.00 | | 5 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 938.00 | 3 252.00 | | 9 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 938.00 | 3 252.00 | | 9 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 788.00 | 2 216 313.00 | | 2 330 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 561.00 | 2 115 226.00 | | 2 271 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 227.00 | 101 086.00 | | 59 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 917.00 | | 199 934.00 | 1 133 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 894.00 | 11 000.00 | 1 321 957.00 | 894.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | 11 000.00 | 1 277 262.00 | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 562.00 | | 199 594.00 | 1 089 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 355.00 | | 340.00 | 44 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 268.00 | 48 171.00 | 11 000.00 | 685 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 268.00 | 48 171.00 | 11 000.00 | 685 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 411.00 | 1 326.00 | | 4 411.00 |
6T Sur comptes clients | 1 851.00 | 162.00 | 1 851.00 | 1 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851.00 | 162.00 | 1 851.00 | 1 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 262.00 | 1 488.00 | 1 851.00 | 6 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488.00 | 1 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 073.00 | 689 073.00 | | 689 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 870 116.00 | | | 870 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
VC Groupe et associés | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 580.00 | 50 657.00 | 194 969.00 | 321 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 492.00 | 1 000 992.00 | 12 500.00 | 1 013 492.00 |
VW T.V.A. | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 596.00 | 859 673.00 | 194 969.00 | 1 130 596.00 |