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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AN Terrains | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
AP Constructions | 833 752.00 | 444 207.00 | 389 545.00 | 833 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 802.00 | 619 199.00 | 442 602.00 | 1 061 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 215.00 | 1 064 594.00 | 894 621.00 | 1 959 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 445.00 | | 1 245 445.00 | 1 245 445.00 |
BZ Autres créances | 166 310.00 | | 166 310.00 | 166 310.00 |
CF Disponibilités | 337 541.00 | | 337 541.00 | 337 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 167.00 | | 1 775 167.00 | 1 775 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 383.00 | 1 064 594.00 | 2 669 788.00 | 3 734 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
DG Autres réserves | 802 837.00 | 778 448.00 | | 802 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 419.00 | 56 244.00 | | 94 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 476.00 | 133 476.00 | | 133 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 086.00 | 1 082 523.00 | | 1 145 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 155.00 | 8 294.00 | | 8 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 155.00 | 8 294.00 | | 8 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 654.00 | 356 491.00 | | 426 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 658.00 | 1 044 062.00 | | 981 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 923.00 | 102 753.00 | | 99 923.00 |
EA Autres dettes | | 2 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 516 547.00 | 1 514 315.00 | | 1 516 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 788.00 | 2 605 132.00 | | 2 669 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 730.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 775 955.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 883 044.00 | |
FM Production stockée | | | 2 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 772.00 | 2 747 392.00 | | 2 900 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 353.00 | 2 691 147.00 | | 2 806 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 419.00 | 56 244.00 | | 94 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 632.00 | | 466 753.00 | 1 416 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 861.00 | | 466 601.00 | 1 354 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 583.00 | | 152.00 | 60 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 231.00 | 88 304.00 | | 967 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 044.00 | 88 304.00 | | 966 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 294.00 | 139.00 | 8 155.00 | 8 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 294.00 | 139.00 | 8 155.00 | 8 294.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 658.00 | 981 658.00 | | 981 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 196.00 | 1 244 196.00 | | 1 244 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 162 634.00 | 162 634.00 | | 162 634.00 |
VC Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 654.00 | 62 482.00 | 178 685.00 | 426 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 699.00 | | | 134 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 050.00 | 1 421 550.00 | 12 500.00 | 1 434 050.00 |
VW T.V.A. | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 236.00 | 1 144 064.00 | 178 685.00 | 1 508 236.00 |