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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AN Terrains | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
AP Constructions | 670 477.00 | 386 575.00 | 283 902.00 | 670 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 232.00 | 522 034.00 | 148 197.00 | 670 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 084.00 | 909 797.00 | 494 286.00 | 1 404 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BT Marchandises | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 508.00 | 482.00 | 1 272 025.00 | 1 272 508.00 |
BZ Autres créances | 68 691.00 | | 68 691.00 | 68 691.00 |
CF Disponibilités | 479 217.00 | | 479 217.00 | 479 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 473.00 | 482.00 | 1 847 991.00 | 1 848 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 558.00 | 910 280.00 | 2 342 277.00 | 3 252 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 440.00 | 53 353.00 | | 53 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 146.00 | 160 146.00 | | 160 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
DG Autres réserves | 590 566.00 | 575 237.00 | | 590 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 592.00 | 78 730.00 | | 92 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 476.00 | 131 094.00 | | 133 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 135.00 | 1 059 475.00 | | 1 091 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 697.00 | 7 082.00 | | 7 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 697.00 | 7 082.00 | | 7 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 677.00 | 206 840.00 | | 154 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 742.00 | 862 808.00 | | 974 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 470.00 | 90 815.00 | | 100 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 549.00 | | |
EA Autres dettes | 2 881.00 | 11 193.00 | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 444.00 | 1 173 206.00 | | 1 243 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 277.00 | 2 239 764.00 | | 2 342 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 091.00 | 1 018 626.00 | | 1 131 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 231.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 670 588.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 754 307.00 | |
FM Production stockée | | | -6 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 20 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 582.00 | 2 625 979.00 | | 2 770 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 990.00 | 2 547 248.00 | | 2 677 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 592.00 | 78 730.00 | | 92 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 422.00 | | 10 146.00 | 1 394 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 958.00 | | 9 974.00 | 1 332 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 276.00 | | 172.00 | 60 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 865.00 | 56 933.00 | | 852 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 677.00 | 56 933.00 | | 851 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 082.00 | 615.00 | | 7 082.00 |
6T Sur comptes clients | 445.00 | 483.00 | 445.00 | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | 483.00 | 445.00 | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 527.00 | 1 098.00 | 445.00 | 7 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098.00 | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 742.00 | 974 742.00 | | 974 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 999.00 | 1 254 999.00 | | 1 254 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 677.00 | 52 998.00 | 88 433.00 | 154 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 002.00 | 1 349 502.00 | 12 500.00 | 1 362 002.00 |
VW T.V.A. | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 771.00 | 1 131 092.00 | 88 433.00 | 1 232 771.00 |