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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 922.00 | 278.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 154.00 | 63 193.00 | 45 961.00 | 109 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 621.00 | 64 364.00 | 73 257.00 | 137 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 938.00 | 17 530.00 | 288 408.00 | 305 938.00 |
BZ Autres créances | 116 365.00 | | 116 365.00 | 116 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 122.00 | | 239 122.00 | 239 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 656.00 | 17 530.00 | 656 127.00 | 673 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 278.00 | 81 894.00 | 729 384.00 | 811 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 160.00 | 64 180.00 | | 104 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 799.00 | 39 980.00 | | 47 799.00 |
DL TOTAL (I) | 168 459.00 | 120 660.00 | | 168 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 617.00 | 32 544.00 | | 26 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | 6 554.00 | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 547.00 | 38 745.00 | | 62 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 849.00 | 306 912.00 | | 269 849.00 |
EA Autres dettes | 199 357.00 | 255 259.00 | | 199 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 924.00 | 640 014.00 | | 560 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 384.00 | 760 674.00 | | 729 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 059.00 | 640 014.00 | | 546 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 803.00 | 5 895.00 | | 5 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 439.00 | 7 091.00 | | 10 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 439.00 | 7 091.00 | | 10 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 439.00 | 7 091.00 | | 10 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 357.00 | 199 357.00 | | 199 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 617.00 | 11 752.00 | 14 865.00 | 26 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 849.00 | 269 849.00 | | 269 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 419.00 | 433 401.00 | | 443 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 924.00 | 546 059.00 | 14 865.00 | 560 924.00 |