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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 240.00 | 91 696.00 | 34 543.00 | 126 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 464.00 | 93 145.00 | 75 319.00 | 168 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 752.00 | 17 530.00 | 319 222.00 | 336 752.00 |
BZ Autres créances | 266 106.00 | | 266 106.00 | 266 106.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 676.00 | 17 530.00 | 587 146.00 | 604 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 140.00 | 110 675.00 | 662 465.00 | 773 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 248.00 | 151 959.00 | | 144 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 706.00 | -7 711.00 | | 8 706.00 |
DL TOTAL (I) | 169 454.00 | 160 748.00 | | 169 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 197.00 | 64 862.00 | | 29 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 992.00 | 59 027.00 | | 90 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 857.00 | 246 303.00 | | 172 857.00 |
EA Autres dettes | 197 411.00 | | | 197 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 011.00 | 372 747.00 | | 493 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 465.00 | 533 495.00 | | 662 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 670.00 | 19 564.00 | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 004.00 | 11 141.00 | | 82 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 755.00 | 11 141.00 | | 81 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 992.00 | 90 992.00 | | 90 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 857.00 | 172 857.00 | | 172 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 411.00 | 197 411.00 | | 197 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 197.00 | 13 230.00 | 15 967.00 | 29 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 676.00 | 604 676.00 | | 604 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 644.00 | 604 676.00 | 2 968.00 | 607 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 011.00 | 477 044.00 | 15 967.00 | 493 011.00 |