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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 162.00 | 38.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 504.00 | 80 593.00 | 6 911.00 | 87 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 420.00 | 82 004.00 | 47 416.00 | 129 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 347.00 | 17 530.00 | 317 817.00 | 335 347.00 |
BZ Autres créances | 163 510.00 | | 163 510.00 | 163 510.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 609.00 | 17 530.00 | 486 079.00 | 503 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 029.00 | 99 534.00 | 533 495.00 | 633 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 151 959.00 | 104 160.00 | | 151 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 711.00 | 47 799.00 | | -7 711.00 |
DL TOTAL (I) | 160 748.00 | 168 459.00 | | 160 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 862.00 | 26 617.00 | | 64 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 027.00 | 62 547.00 | | 59 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 303.00 | 269 849.00 | | 246 303.00 |
EA Autres dettes | | 199 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 747.00 | 560 924.00 | | 372 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 495.00 | 729 384.00 | | 533 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 564.00 | 5 803.00 | | 19 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 364.00 | 34 257.00 | 16 616.00 | 64 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 115.00 | 34 257.00 | 16 616.00 | 64 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 416.00 | 35 091.00 | 32 326.00 | 67 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 303.00 | 246 303.00 | | 246 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 248.00 | 502 248.00 | | 502 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 266.00 | 502 248.00 | 7 018.00 | 509 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 747.00 | 340 421.00 | 32 326.00 | 372 747.00 |