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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 106.00 | 32 259.00 | 31 847.00 | 64 106.00 |
040 Immobilisations financières | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 760.00 | 32 259.00 | 91 501.00 | 123 760.00 |
060 Stock marchandises | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
072 Créances – Autres | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
084 Disponibilités | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
110 Total général Actif | 174 593.00 | 32 259.00 | 142 334.00 | 174 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -576.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 922.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 338.00 | 317 936.00 | | 332 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 793.00 | 1 610.00 | | 1 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 705.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 241.00 | 321 249.00 | | 335 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 463.00 | 242 728.00 | | 251 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -443.00 | -3 116.00 | | -443.00 |
242 Autres charges externes. | 30 589.00 | 30 879.00 | | 30 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 81.00 | | | 81.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | 1 390.00 | | 1 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 416.00 | 23 276.00 | | 24 416.00 |
252 Charges sociales | 12 177.00 | 9 171.00 | | 12 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 199.00 | 11 585.00 | | 13 199.00 |
262 Autres charges | 456.00 | 317.00 | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 624.00 | 316 231.00 | | 333 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 616.00 | 5 018.00 | | 1 616.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 27.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 519.00 | 3 479.00 | | 6 519.00 |
294 Charges financières | 2 115.00 | 2 124.00 | | 2 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 602.00 | 2 040.00 | | 6 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | -576.00 | 4 360.00 | | -576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 845.00 | | | 845.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 522.00 | | | 522.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 538.00 | | | 113 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 467.00 | | | 30 467.00 |