| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 888.00 | 21 971.00 | 1 917.00 | 23 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 219.00 | 28 553.00 | 11 665.00 | 40 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 761.00 | 50 525.00 | 73 236.00 | 123 761.00 |
BT Marchandises | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
BZ Autres créances | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CF Disponibilités | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 589.00 | 50 525.00 | 129 065.00 | 179 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 672.00 | 27 331.00 | | 31 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957.00 | 4 340.00 | | -957.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 36 215.00 | 38 672.00 | | 36 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 128.00 | 40 755.00 | | 36 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 182.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 316.00 | 42 070.00 | | 49 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200.00 | 2 304.00 | | 2 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 479.00 | 5 399.00 | | 3 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 663.00 | 2 660.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 850.00 | 93 370.00 | | 92 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 065.00 | 132 042.00 | | 129 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 353 364.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 875.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 747.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 2 747.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 274.00 | 348 230.00 | | 359 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 231.00 | 343 890.00 | | 360 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957.00 | 4 340.00 | | -957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 650.00 | 6 875.00 | | 43 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 650.00 | 6 875.00 | | 43 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 128.00 | 16 750.00 | 19 378.00 | 36 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 630.00 | 4 056.00 | 18 574.00 | 22 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 850.00 | 73 472.00 | 19 378.00 | 92 850.00 |