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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 740.00 | 91 517.00 | 102 223.00 | 193 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 866.00 | 29 062.00 | 54 804.00 | 83 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 645.00 | 120 579.00 | 1 354 066.00 | 1 474 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BT Marchandises | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
BZ Autres créances | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 148 205.00 | | 148 205.00 | 148 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 064.00 | | 218 064.00 | 218 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 710.00 | 120 579.00 | 1 572 130.00 | 1 692 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 333.00 | 78 333.00 | | 76 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 164.00 | 1 575 164.00 | | 1 575 164.00 |
DH Report à nouveau | -266 504.00 | | | -266 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 693.00 | -266 504.00 | | -42 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 300.00 | 1 386 993.00 | | 1 344 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 221.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 533.00 | 31 355.00 | | 32 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 579.00 | 60 621.00 | | 60 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 433.00 | 132 137.00 | | 134 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 630.00 | 226 382.00 | | 227 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 130.00 | 1 613 376.00 | | 1 572 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 249.00 | | 896 249.00 | 896 249.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 249.00 | | 896 249.00 | 696 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 876.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 664.00 | 1 638 923.00 | | 906 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 357.00 | 1 905 427.00 | | 949 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 693.00 | -266 504.00 | | -42 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 603.00 | 50 977.00 | | 69 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 603.00 | 50 977.00 | | 69 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 138.00 | 51 136.00 | | 51 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
UX Autres créances clients | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
VB T. V. A. | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VP Divers | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 615.00 | 65 377.00 | 45 239.00 | 110 615.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 831.00 | 227 831.00 | | 227 831.00 |