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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | 100 000.00 | 1 050 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 924.00 | 129 935.00 | 65 989.00 | 195 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 666.00 | 42 713.00 | 40 953.00 | 83 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 829.00 | 272 648.00 | 1 204 181.00 | 1 476 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BT Marchandises | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
BZ Autres créances | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 168 708.00 | | 168 708.00 | 168 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 185.00 | | 231 185.00 | 231 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 015.00 | 272 648.00 | 1 435 367.00 | 1 708 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 333.00 | 78 333.00 | | 78 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 164.00 | 1 575 164.00 | | 1 575 164.00 |
DH Report à nouveau | -309 197.00 | -266 504.00 | | -309 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 171.00 | -42 693.00 | | -155 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 129.00 | 1 344 300.00 | | 1 189 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 202.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 077.00 | 32 533.00 | | 33 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 957.00 | 60 579.00 | | 64 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 981.00 | 134 514.00 | | 147 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 238.00 | 227 830.00 | | 246 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 367.00 | 1 572 130.00 | | 1 435 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 169.00 | | 928 169.00 | 928 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 169.00 | | 928 169.00 | 928 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 037.00 | 906 664.00 | | 930 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 208.00 | 949 357.00 | | 1 085 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 171.00 | -42 693.00 | | -155 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 646.00 | | 2 184.00 | 1 474 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 000.00 | | | 1 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 407.00 | | 2 184.00 | 277 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 579.00 | 52 069.00 | | 120 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 579.00 | 52 069.00 | | 120 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 078.00 | 90 078.00 | | 90 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
UX Autres créances clients | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VP Divers | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 434.00 | 58 196.00 | 45 239.00 | 103 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 238.00 | 246 238.00 | | 246 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |