| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | 100 000.00 | 1 050 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 909.00 | 194 759.00 | 59 150.00 | 253 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 812.00 | 72 293.00 | 26 519.00 | 98 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 960.00 | 367 052.00 | 1 182 908.00 | 1 549 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BT Marchandises | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
BZ Autres créances | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 237 486.00 | | 237 486.00 | 237 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 353.00 | | 301 353.00 | 301 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 313.00 | 367 052.00 | 1 484 261.00 | 1 851 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 333.00 | 78 333.00 | | 78 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 164.00 | 1 575 164.00 | | 1 575 164.00 |
DH Report à nouveau | -398 338.00 | -464 369.00 | | -398 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 091.00 | 66 030.00 | | 70 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 250.00 | 1 255 159.00 | | 1 325 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 006.00 | 33 563.00 | | 34 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 181.00 | 73 991.00 | | 47 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 383.00 | 86 278.00 | | 77 383.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 162.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 010.00 | 194 260.00 | | 159 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 261.00 | 1 449 419.00 | | 1 484 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 995.00 | | 1 037 995.00 | 1 037 995.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 030.00 | | 1 038 030.00 | 1 038 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 030.00 | 1 063 334.00 | | 1 049 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 939.00 | 997 304.00 | | 978 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 091.00 | 66 030.00 | | 70 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 466.00 | | 17 495.00 | 1 532 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 000.00 | | | 1 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 227.00 | | 17 495.00 | 335 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 296.00 | 39 756.00 | | 227 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 296.00 | 39 756.00 | | 227 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
UX Autres créances clients | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VB T. V. A. | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 108.00 | 59 870.00 | 45 239.00 | 105 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 011.00 | 159 011.00 | | 159 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |