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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 462.00 | 34 521.00 | 46 940.00 | 81 462.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 836.00 | 29 819.00 | 81 017.00 | 110 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 076.00 | 1 218.00 | 2 858.00 | 4 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 582.00 | 65 558.00 | 676 024.00 | 741 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BZ Autres créances | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CF Disponibilités | 136 571.00 | | 136 571.00 | 136 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 803.00 | | 155 803.00 | 155 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 385.00 | 65 558.00 | 831 827.00 | 897 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 274.00 | 36 058.00 | | 84 274.00 |
DL TOTAL (I) | 170 332.00 | 86 058.00 | | 170 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 366.00 | 472 995.00 | | 398 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 252.00 | 158 233.00 | | 158 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 654.00 | 10 557.00 | | 9 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 885.00 | 76 131.00 | | 92 885.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 309.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 494.00 | 718 225.00 | | 661 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 827.00 | 804 283.00 | | 831 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 728 630.00 | | 728 630.00 | 728 630.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 130.00 | | 731 130.00 | 731 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 067.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 621.00 | 69.00 | | 3 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621.00 | 69.00 | | 3 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 621.00 | -69.00 | | -3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 613.00 | 624 334.00 | | 736 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 339.00 | 588 275.00 | | 652 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 274.00 | 36 058.00 | | 84 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 252.00 | 158 252.00 | | 158 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 366.00 | 398 366.00 | | 398 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 885.00 | 92 885.00 | | 92 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 424.00 | 8 246.00 | 5 178.00 | 13 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 494.00 | 661 494.00 | | 661 494.00 |