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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 462.00 | 81 450.00 | 12.00 | 81 462.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 636.00 | 80 112.00 | 35 524.00 | 115 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 076.00 | 3 494.00 | 582.00 | 4 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 871.00 | 165 055.00 | 581 816.00 | 746 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BZ Autres créances | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 90 469.00 | | 90 469.00 | 90 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 318.00 | | 127 318.00 | 127 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 188.00 | 165 055.00 | 709 133.00 | 874 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 607.00 | | | 320 607.00 |
DH Report à nouveau | | 203 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 763.00 | 116 776.00 | | 63 763.00 |
DL TOTAL (I) | 439 370.00 | 375 607.00 | | 439 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 883.00 | 244 769.00 | | 164 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 404.00 | 58 252.00 | | 58 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 256.00 | 15 765.00 | | 9 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 219.00 | 42 456.00 | | 37 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 763.00 | 361 242.00 | | 269 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 133.00 | 736 849.00 | | 709 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 382.00 | | 488.00 | 746 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 462.00 | | | 81 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | 488.00 | 5 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 854.00 | 33 201.00 | | 131 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 784.00 | 15 665.00 | | 65 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 070.00 | 17 536.00 | | 66 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 883.00 | 40 815.00 | 124 069.00 | 164 883.00 |
VI Groupe et associés | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VP Divers | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 532.00 | 26 865.00 | 5 667.00 | 32 532.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 763.00 | 145 694.00 | 124 069.00 | 269 763.00 |