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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 462.00 | 81 462.00 | | 81 462.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 636.00 | 112 444.00 | 3 192.00 | 115 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 106.00 | 4 202.00 | 904.00 | 5 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 900.00 | 198 108.00 | 549 793.00 | 747 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BZ Autres créances | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 196 159.00 | | 196 159.00 | 196 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 365.00 | | 214 365.00 | 214 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 266.00 | 198 108.00 | 764 158.00 | 962 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 412 721.00 | 384 370.00 | | 412 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 682.00 | 28 351.00 | | 97 682.00 |
DL TOTAL (I) | 565 404.00 | 467 721.00 | | 565 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 712.00 | 109 312.00 | | 26 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 991.00 | 58 404.00 | | 58 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 177.00 | 15 178.00 | | 19 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 875.00 | 53 000.00 | | 93 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 754.00 | 235 894.00 | | 198 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 158.00 | 703 616.00 | | 764 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 900.00 | | | 747 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 462.00 | | | 81 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 742.00 | | | 120 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 279.00 | 15 829.00 | | 182 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 462.00 | | | 81 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 817.00 | 15 829.00 | | 100 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VI Groupe et associés | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
VP Divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 229.00 | 3 562.00 | 5 667.00 | 9 229.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 754.00 | 198 754.00 | | 198 754.00 |