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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 434.00 | 3 335.00 | 1 099.00 | 4 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 767.00 | 4 123.00 | 5 644.00 | 9 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 654.00 | 7 458.00 | 743 196.00 | 750 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 191.00 | | 115 191.00 | 115 191.00 |
BZ Autres créances | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CF Disponibilités | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 622.00 | | 167 622.00 | 167 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 276.00 | 7 458.00 | 910 818.00 | 918 276.00 |
CU Autres participations | 736 301.00 | | 736 301.00 | 736 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | | | 31.00 |
DG Autres réserves | 581.00 | | | 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179.00 | 612.00 | | 1 179.00 |
DL TOTAL (I) | 651 791.00 | 650 612.00 | | 651 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 941.00 | 7 567.00 | | 39 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 128.00 | 103 697.00 | | 167 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 860.00 | 7 078.00 | | 5 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 576.00 | 16 956.00 | | 33 576.00 |
EA Autres dettes | 12 522.00 | 3 434.00 | | 12 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 027.00 | 138 732.00 | | 259 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 818.00 | 789 344.00 | | 910 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 128.00 | | | 167 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 187.00 | | 37 468.00 | 713 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | | 2 167.00 | 7 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 153.00 | | 35 301.00 | 701 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375.00 | 5 083.00 | | 2 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 118.00 | 2 217.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | 2 866.00 | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 941.00 | 2 674.00 | 37 267.00 | 39 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
UX Autres créances clients | 115 191.00 | | | 115 191.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VC Groupe et associés | 127.00 | | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 167 128.00 | 167 128.00 | | 167 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 188.00 | 129 188.00 | | 129 188.00 |
VW T.V.A. | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 027.00 | 221 760.00 | 37 267.00 | 259 027.00 |