| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 767.00 | 8 799.00 | 968.00 | 9 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 219.00 | 8 799.00 | 738 420.00 | 747 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 559.00 | | 137 559.00 | 137 559.00 |
BZ Autres créances | 64 059.00 | | 64 059.00 | 64 059.00 |
CF Disponibilités | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 117.00 | | 205 117.00 | 205 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 336.00 | 8 799.00 | 943 537.00 | 952 336.00 |
CU Autres participations | 737 299.00 | | 737 299.00 | 737 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 655.00 | 1 210.00 | | 10 655.00 |
DG Autres réserves | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 600.00 | 9 445.00 | | 59 600.00 |
DL TOTAL (I) | 720 837.00 | 661 237.00 | | 720 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 199.00 | 30 399.00 | | 21 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 534.00 | 180 542.00 | | 151 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 9 553.00 | | 4 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 327.00 | 37 055.00 | | 44 327.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 14 777.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 700.00 | 272 325.00 | | 222 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 537.00 | 933 562.00 | | 943 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 534.00 | | | 151 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 92.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 92.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -92.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | -1 089.00 | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 358.00 | 221 612.00 | | 278 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 758.00 | 212 166.00 | | 218 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 600.00 | 9 445.00 | | 59 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 652.00 | | | 751 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 434.00 | 747 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 434.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 452.00 | | | 737 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 526.00 | 1 707.00 | 4 434.00 | 11 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 092.00 | 1 707.00 | | 7 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 228.00 | | 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | 7 075.00 | | 7 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 137 559.00 | 137 559.00 | | 137 559.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VC Groupe et associés | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 199.00 | 6 999.00 | 14 200.00 | 21 199.00 |
VI Groupe et associés | 151 534.00 | 151 534.00 | | 151 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 618.00 | 201 618.00 | | 201 618.00 |
VW T.V.A. | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 700.00 | 208 500.00 | 14 200.00 | 222 700.00 |