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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 46 000 000.00 | | 46 000 000.00 | 46 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 158.00 | 7 868.00 | 22 289.00 | 30 158.00 |
AN Terrains | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
AP Constructions | 8 465 554.00 | 1 214 503.00 | 7 251 051.00 | 8 465 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 174 665.00 | 2 499 160.00 | 7 675 505.00 | 10 174 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 116.00 | 62 687.00 | 233 428.00 | 296 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 085 850.00 | | 34 085 850.00 | 34 085 850.00 |
AX Avances et acomptes | 8 387 160.00 | | 8 387 160.00 | 8 387 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 449 696.00 | 3 784 219.00 | 57 665 476.00 | 61 449 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 650 080.00 | 755 780.00 | 9 894 299.00 | 10 650 080.00 |
BN En cours de production de biens | 1 835 386.00 | 257 161.00 | 1 578 225.00 | 1 835 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 709 504.00 | 154 065.00 | 555 439.00 | 709 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 111.00 | | 141 111.00 | 141 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 424.00 | | 273 424.00 | 273 424.00 |
BZ Autres créances | 3 334 163.00 | | 3 334 163.00 | 3 334 163.00 |
CF Disponibilités | 38 567 528.00 | | 38 567 528.00 | 38 567 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 429.00 | | 269 429.00 | 269 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 780 630.00 | 1 167 007.00 | 54 613 622.00 | 55 780 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 230 326.00 | 4 951 226.00 | 158 279 099.00 | 163 230 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000 000.00 | | | 133 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 417 360.00 | | | 6 417 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 560.00 | | | 262 560.00 |
DK Provisions réglementées | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DL TOTAL (I) | 139 684 851.00 | | | 139 684 851.00 |
DP Provisions pour risques | 320 526.00 | | | 320 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 526.00 | | | 320 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820 448.00 | | | 5 820 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 427 171.00 | | | 4 427 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 752 883.00 | | | 7 752 883.00 |
EA Autres dettes | 195 618.00 | | | 195 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 273 722.00 | | | 18 273 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 279 099.00 | | | 158 279 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 273 722.00 | | | 18 273 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 894.00 | 210 272.00 | 213 166.00 | 2 894.00 |
FD Production vendue biens | 72 168 973.00 | 504 849.00 | 72 673 822.00 | 72 168 973.00 |
FG Production vendue services | 129 851.00 | 254 491.00 | 384 343.00 | 129 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 301 720.00 | 969 613.00 | 73 271 333.00 | 72 301 720.00 |
FM Production stockée | | | -2 479 606.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 493 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 860 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -688 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 141 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 526.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 088 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 404 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 406 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 013.00 | | | 200 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 985.00 | | | 210 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 150.00 | | | 204 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 168 389.00 | | | 3 168 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 733 126.00 | | | 72 733 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 315 765.00 | | | 66 315 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 417 360.00 | | | 6 417 360.00 |