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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 324.00 | 31 104.00 | 31 220.00 | 62 324.00 |
AN Terrains | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
AP Constructions | 36 322 050.00 | 5 779 157.00 | 30 542 894.00 | 36 322 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 931 502.00 | 9 783 577.00 | 53 147 925.00 | 62 931 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 618.00 | 436 599.00 | 132 019.00 | 568 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 264 160.00 | | 3 264 160.00 | 3 264 160.00 |
AX Avances et acomptes | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 172 354.00 | 16 030 437.00 | 87 141 917.00 | 103 172 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 254 683.00 | 1 532 795.00 | 10 721 888.00 | 12 254 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 505 568.00 | 492 357.00 | 10 013 211.00 | 10 505 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 564.00 | | 363 564.00 | 363 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 145 615.00 | | 15 145 615.00 | 15 145 615.00 |
BZ Autres créances | 2 206 288.00 | | 2 206 288.00 | 2 206 288.00 |
CF Disponibilités | 42 009 640.00 | | 42 009 640.00 | 42 009 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 512 301.00 | 2 025 152.00 | 80 487 149.00 | 82 512 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 684 656.00 | 18 055 589.00 | 167 629 067.00 | 185 684 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000 000.00 | 133 000 000.00 | | 133 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 510.00 | 320 869.00 | | 529 510.00 |
DH Report à nouveau | 10 060 664.00 | 6 096 492.00 | | 10 060 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 526 391.00 | 4 172 813.00 | | 7 526 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 733 071.00 | 786 776.00 | | 733 071.00 |
DK Provisions réglementées | 40 190.00 | 31 532.00 | | 40 190.00 |
DL TOTAL (I) | 151 889 826.00 | 144 408 482.00 | | 151 889 826.00 |
DP Provisions pour risques | 166 340.00 | 190 000.00 | | 166 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 340.00 | 190 000.00 | | 166 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 686 791.00 | 14 970 822.00 | | 11 686 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459 257.00 | 852 210.00 | | 2 459 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 348 984.00 | 4 503 602.00 | | 1 348 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 869.00 | 80 375.00 | | 77 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 495 033.00 | 20 407 009.00 | | 15 495 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 629 067.00 | 165 005 490.00 | | 167 629 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 227.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 094 689.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 901 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 018 971.00 | |
FM Production stockée | | | 5 856 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 898 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 571 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 583 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 503 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 225 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 371 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 340.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 978 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 920 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 920 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | 26 795.00 | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 705.00 | 56 711.00 | | 53 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 516.00 | | | 85 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 461.00 | 83 536.00 | | 140 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 601.00 | 1 021.00 | | 281 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 767.00 | 86 169.00 | | 25 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 658.00 | 26 601.00 | | 8 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 027.00 | 113 790.00 | | 316 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 566.00 | -30 254.00 | | -175 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096 927.00 | 1 448 923.00 | | 3 096 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 041 043.00 | 60 558 611.00 | | 86 041 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 514 652.00 | 56 385 798.00 | | 78 514 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 526 391.00 | 4 172 813.00 | | 7 526 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 747 793.00 | | 15 084 119.00 | 97 747 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 659 558.00 | 103 172 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 659 558.00 | 103 110 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 298.00 | | 7 026.00 | 55 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 692 494.00 | | 14 077 092.00 | 97 692 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | 23 660.00 | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | | 23 660.00 | 190 000.00 |