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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 003.00 | 88 466.00 | 45 537.00 | 134 003.00 |
AN Terrains | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
AP Constructions | 43 360 300.00 | 14 152 873.00 | 29 207 427.00 | 43 360 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 652 920.00 | 27 455 118.00 | 45 197 802.00 | 72 652 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 438.00 | 497 617.00 | 268 821.00 | 766 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 857 449.00 | | 1 857 449.00 | 1 857 449.00 |
AX Avances et acomptes | 216 731.00 | | 216 731.00 | 216 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 001 029.00 | 42 194 074.00 | 76 806 955.00 | 119 001 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 234 695.00 | 1 132 380.00 | 16 102 315.00 | 17 234 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 448 854.00 | 700 995.00 | 7 747 859.00 | 8 448 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 433.00 | 64 314.00 | 2 356 119.00 | 2 420 433.00 |
BZ Autres créances | 9 661 092.00 | | 9 661 092.00 | 9 661 092.00 |
CF Disponibilités | 61 175 811.00 | | 61 175 811.00 | 61 175 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 993 745.00 | 1 897 689.00 | 97 096 056.00 | 98 993 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 994 774.00 | 44 091 763.00 | 173 903 010.00 | 217 994 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000 000.00 | 133 000 000.00 | | 133 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332 531.00 | 1 031 456.00 | | 1 332 531.00 |
DH Report à nouveau | 17 274 481.00 | 17 274 481.00 | | 17 274 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987 270.00 | 6 021 503.00 | | 1 987 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 571 925.00 | 625 640.00 | | 571 925.00 |
DK Provisions réglementées | 14 745.00 | 17 332.00 | | 14 745.00 |
DL TOTAL (I) | 154 180 952.00 | 157 970 412.00 | | 154 180 952.00 |
DP Provisions pour risques | 324 901.00 | 664 766.00 | | 324 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 901.00 | 664 766.00 | | 324 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 923 614.00 | 12 843 746.00 | | 13 923 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 124.00 | 3 340 436.00 | | 1 566 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 346 998.00 | 2 624 314.00 | | 2 346 998.00 |
EA Autres dettes | 1 396 805.00 | | | 1 396 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 616.00 | 265 086.00 | | 163 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 397 157.00 | 19 073 582.00 | | 19 397 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 903 010.00 | 177 708 760.00 | | 173 903 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 162 957.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 887 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 052 939.00 | |
FM Production stockée | | | -708 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 349 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 799 187.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 492 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 534 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 697 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 280 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 461 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 128 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 376 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 901.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 160 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 318 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 718.00 | 10 068.00 | | 53 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 53 715.00 | | 41 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 325.00 | 32 499.00 | | 3 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 043.00 | 96 282.00 | | 98 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121.00 | 63 269.00 | | 3 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 653.00 | | | 355 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738.00 | 1 632.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 512.00 | 64 901.00 | | 359 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 469.00 | 31 381.00 | | -261 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 231 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 147.00 | 1 874 122.00 | | 70 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 594 110.00 | 83 313 055.00 | | 81 594 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 606 840.00 | 77 291 553.00 | | 79 606 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987 270.00 | 6 021 502.00 | | 1 987 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 766.00 | 324 901.00 | 664 766.00 | 664 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 766.00 | 324 901.00 | 664 766.00 | 664 766.00 |