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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 300.00 | 6 203.00 | 217 097.00 | 223 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 553.00 | 46 709.00 | 454 844.00 | 501 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 164.00 | 18 467.00 | 189 697.00 | 208 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 728.00 | 71 379.00 | 867 349.00 | 938 728.00 |
BT Marchandises | 62 413.00 | 10 660.00 | 51 753.00 | 62 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
CF Disponibilités | 389 782.00 | | 389 782.00 | 389 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 392.00 | 10 660.00 | 503 732.00 | 514 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 120.00 | 82 039.00 | 1 371 081.00 | 1 453 120.00 |
CU Autres participations | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 494.00 | 81 612.00 | | -68 494.00 |
DL TOTAL (I) | 113 117.00 | 181 612.00 | | 113 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 693.00 | | | 554 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 865.00 | | | 503 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 972.00 | 185 054.00 | | 168 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 851.00 | 63 285.00 | | 26 851.00 |
EA Autres dettes | 3 581.00 | 30.00 | | 3 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 963.00 | 248 369.00 | | 1 257 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 081.00 | 429 981.00 | | 1 371 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 950.00 | 248 369.00 | | 774 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 731.00 | | 933 268.00 | 187 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 271.00 | | 938 728.00 | 182 271.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 271.00 | | 933 017.00 | 182 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 271.00 | | 933 017.00 | 182 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | 251.00 | 5 460.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 182 271.00 | | | 182 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 379.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 972.00 | 168 972.00 | | 168 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 436.00 | 71 424.00 | 290 067.00 | 554 436.00 |
VI Groupe et associés | 503 865.00 | 503 865.00 | | 503 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VP Divers | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 448.00 | 62 197.00 | 251.00 | 62 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 963.00 | 774 950.00 | 290 067.00 | 1 257 963.00 |