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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 300.00 | 28 533.00 | 194 767.00 | 223 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 209.00 | 215 693.00 | 287 517.00 | 503 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 945.00 | 87 447.00 | 126 498.00 | 213 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 914.00 | 331 672.00 | 614 242.00 | 945 914.00 |
BT Marchandises | 84 038.00 | 2 521.00 | 81 517.00 | 84 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
BZ Autres créances | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
CF Disponibilités | 328 365.00 | | 328 365.00 | 328 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 311.00 | 2 521.00 | 490 790.00 | 493 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 225.00 | 334 193.00 | 1 105 032.00 | 1 439 225.00 |
CU Autres participations | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 982.00 | -53 197.00 | | -99 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 003.00 | -46 785.00 | | -106 003.00 |
DL TOTAL (I) | -95 985.00 | 10 018.00 | | -95 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 768.00 | 411 819.00 | | 351 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 518.00 | 505 380.00 | | 510 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 220.00 | 140 365.00 | | 317 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 116.00 | 26 782.00 | | 21 116.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 1 052.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 017.00 | 1 085 398.00 | | 1 201 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 032.00 | 1 095 416.00 | | 1 105 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 220.00 | 746 230.00 | | 922 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 206.00 | | 307 206.00 | 307 206.00 |
FG Production vendue services | 485 981.00 | | 485 981.00 | 485 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 186.00 | | 793 186.00 | 793 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 164 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 703.00 | 7 699.00 | | 5 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | 568.00 | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 216.00 | 12 692.00 | | 9 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 907.00 | 12 692.00 | | 10 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 749.00 | 12 692.00 | | 8 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 616.00 | 1 091 377.00 | | 974 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 619.00 | 1 138 162.00 | | 1 080 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 003.00 | -46 785.00 | | -106 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 714.00 | | 1 200.00 | 944 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 254.00 | | 1 200.00 | 939 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 707.00 | 86 965.00 | | 244 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 707.00 | 86 965.00 | | 244 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 554.00 | 2 521.00 | 1 554.00 | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554.00 | 2 521.00 | 1 554.00 | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554.00 | 2 521.00 | 1 554.00 | 1 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 521.00 | 1 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -105 307.00 | 105 307.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 220.00 | 317 220.00 | | 317 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VB T. V. A. | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 768.00 | 178 277.00 | 121 489.00 | 351 768.00 |
VI Groupe et associés | 510 518.00 | 510 518.00 | | 510 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 908.00 | 80 908.00 | | 80 908.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 017.00 | 922 220.00 | 226 796.00 | 1 201 017.00 |