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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 300.00 | 13 646.00 | 209 653.00 | 223 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 649.00 | 102 952.00 | 399 697.00 | 502 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 745.00 | 41 340.00 | 171 405.00 | 212 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 944 154.00 | 157 938.00 | 786 216.00 | 944 154.00 |
BT Marchandises | 28 800.00 | 3 514.00 | 25 287.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BZ Autres créances | 76 871.00 | | 76 871.00 | 76 871.00 |
CF Disponibilités | 311 825.00 | | 311 825.00 | 311 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 549.00 | 3 514.00 | 427 035.00 | 430 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 703.00 | 161 452.00 | 1 213 251.00 | 1 374 703.00 |
CU Autres participations | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 117.00 | 71 612.00 | | 3 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 315.00 | -68 494.00 | | -56 315.00 |
DL TOTAL (I) | 56 803.00 | 113 117.00 | | 56 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 524.00 | 554 693.00 | | 483 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 974.00 | 503 865.00 | | 508 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 147.00 | 168 972.00 | | 132 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 066.00 | 26 851.00 | | 31 066.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 3 581.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 449.00 | 1 257 963.00 | | 1 156 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 251.00 | 1 371 081.00 | | 1 213 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 063.00 | 774 950.00 | | 745 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 257.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 418.00 | | 405 418.00 | 405 418.00 |
FG Production vendue services | 533 384.00 | | 533 384.00 | 533 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 802.00 | | 938 802.00 | 938 802.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 203 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 425.00 | 11 747.00 | | 9 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | 292.00 | | 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 990.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 571.00 | -990.00 | | 9 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 430.00 | 1 980 093.00 | | 1 171 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 745.00 | 2 048 587.00 | | 1 227 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 315.00 | -68 494.00 | | -56 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 728.00 | | 5 677.00 | 938 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 944 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 017.00 | | 5 677.00 | 933 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 379.00 | 86 559.00 | | 71 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 379.00 | 86 559.00 | | 71 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 660.00 | 3 514.00 | 10 660.00 | 10 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 660.00 | 3 514.00 | 10 660.00 | 10 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 660.00 | 3 514.00 | 10 660.00 | 10 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 514.00 | 10 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 147.00 | 132 147.00 | | 132 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 357.00 | 71 971.00 | 292 454.00 | 483 357.00 |
VI Groupe et associés | 508 974.00 | 508 974.00 | | 508 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VP Divers | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 924.00 | 89 924.00 | | 89 924.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 449.00 | 745 063.00 | 292 454.00 | 1 156 449.00 |