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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 811.00 | 6 542.00 | 62 269.00 | 68 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 080.00 | 6 542.00 | 77 538.00 | 84 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 722.00 | 6 250.00 | 2 054 472.00 | 2 060 722.00 |
BZ Autres créances | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CF Disponibilités | 1 234 335.00 | | 1 234 335.00 | 1 234 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 107.00 | 6 250.00 | 3 324 857.00 | 3 331 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 187.00 | 12 792.00 | 3 402 395.00 | 3 415 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 621.00 | | | 267 621.00 |
DL TOTAL (I) | 317 621.00 | | | 317 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 270.00 | | | 1 433 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 111.00 | | | 601 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018 098.00 | | | 1 018 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 774.00 | | | 3 084 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 395.00 | | | 3 402 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 124.00 | | | 3 066 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 081 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 081 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 428.00 | | | 113 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 490.00 | | | 4 084 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 870.00 | | | 3 816 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 621.00 | | | 267 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 811.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433 270.00 | 1 433 270.00 | | 1 433 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 018 098.00 | 1 018 098.00 | | 1 018 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
UX Autres créances clients | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 595.00 | 5 945.00 | 18 650.00 | 24 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 111.00 | 601 111.00 | | 601 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 825.00 | 2 089 271.00 | 22 554.00 | 2 111 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 774.00 | 3 066 124.00 | 18 650.00 | 3 084 774.00 |