| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 112.00 | 21 459.00 | 70 653.00 | 92 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 726.00 | 21 459.00 | 84 266.00 | 105 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 767.00 | 20 280.00 | 730 487.00 | 750 767.00 |
BZ Autres créances | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
CF Disponibilités | 1 041 906.00 | | 1 041 906.00 | 1 041 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 827.00 | | 70 827.00 | 70 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 928.00 | 20 280.00 | 1 894 647.00 | 1 914 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 654.00 | 41 740.00 | 1 978 914.00 | 2 020 654.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 320.00 | | | 463 320.00 |
DL TOTAL (I) | 536 331.00 | | | 536 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 202.00 | | | 567 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 664.00 | | | 404 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 017.00 | | | 412 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 582.00 | | | 1 442 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 914.00 | | | 1 978 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 982.00 | | | 1 398 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 080.00 | | 29 434.00 | 84 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 718.00 | | 13 613.00 | 1 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 718.00 | 6 069.00 | 105 726.00 | 1 718.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 069.00 | 92 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 810.00 | | 29 371.00 | 68 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 269.00 | | 63.00 | 15 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 542.00 | 17 303.00 | 2 385.00 | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 542.00 | 17 303.00 | 2 385.00 | 6 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 250.00 | 14 030.00 | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | 14 030.00 | | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | 14 030.00 | | 6 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 202.00 | 567 202.00 | | 567 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 085.00 | 109 085.00 | | 109 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 017.00 | 412 017.00 | | 412 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 726 430.00 | 726 430.00 | | 726 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VB T. V. A. | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 688.00 | 15 087.00 | 43 600.00 | 58 688.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 420.00 | 873 021.00 | 13 398.00 | 886 420.00 |
VW T.V.A. | 182 020.00 | 182 020.00 | | 182 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 582.00 | 1 398 982.00 | 43 600.00 | 1 442 582.00 |