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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 2 084.00 | 2 690.00 | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 424.00 | 108 352.00 | 118 071.00 | 226 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 969.00 | 110 437.00 | 254 532.00 | 364 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 455.00 | | 1 444 455.00 | 1 444 455.00 |
BZ Autres créances | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
CF Disponibilités | 4 120 567.00 | | 4 120 567.00 | 4 120 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 177.00 | | 72 177.00 | 72 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 222.00 | | 5 691 222.00 | 5 691 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 191.00 | 110 437.00 | 5 945 754.00 | 6 056 191.00 |
CU Autres participations | 93 691.00 | | 93 691.00 | 93 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 518.00 | | | 758 518.00 |
DK Provisions réglementées | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DL TOTAL (I) | 846 608.00 | | | 846 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 870.00 | | | 145 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 066.00 | | | 2 426 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 117.00 | | | 793 117.00 |
EA Autres dettes | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 723 321.00 | | | 1 723 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 099 145.00 | | | 5 099 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 754.00 | | | 5 945 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 001 072.00 | | | 5 001 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 929.00 | | 107 219.00 | 359 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 385.00 | 131 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 179.00 | 364 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 793.00 | 228 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | 1 770.00 | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 403.00 | | 86 063.00 | 190 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 520.00 | | 19 385.00 | 166 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 234.00 | 49 225.00 | 11 021.00 | 72 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 1 001.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 150.00 | 48 223.00 | 11 021.00 | 71 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 941.00 | 790.00 | | 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941.00 | 790.00 | | 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 066.00 | 2 426 066.00 | | 2 426 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 353.00 | 86 353.00 | | 86 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 218.00 | 148 218.00 | | 148 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 723 321.00 | 1 723 321.00 | | 1 723 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 455.00 | 1 444 455.00 | | 1 444 455.00 |
VB T. V. A. | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VC Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 870.00 | 47 797.00 | 98 073.00 | 145 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 079.00 | 1 551 250.00 | 37 829.00 | 1 589 079.00 |
VW T.V.A. | 481 783.00 | 481 783.00 | | 481 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 099 145.00 | 5 001 072.00 | 98 073.00 | 5 099 145.00 |