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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 577.00 | 346.00 | 923.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 548.00 | 1 207.00 | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 493.00 | 4 088.00 | 7 405.00 | 11 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 937.00 | 5 213.00 | 150 724.00 | 155 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
BT Marchandises | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 131.00 | | 290 131.00 | 290 131.00 |
BZ Autres créances | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CF Disponibilités | 165 299.00 | | 165 299.00 | 165 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 219.00 | | 520 219.00 | 520 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 319.00 | 5 213.00 | 671 106.00 | 676 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 380.00 | | | 75 380.00 |
DL TOTAL (I) | 225 380.00 | | | 225 380.00 |
DP Provisions pour risques | 164.00 | | | 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 496.00 | | | 182 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 160.00 | | | 73 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 259.00 | | | 148 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 450.00 | | | 442 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 106.00 | | | 671 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 597.00 | | | 243 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 537.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 155 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 13 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 813.00 | 600.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 236.00 | 600.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 160.00 | 73 160.00 | | 73 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 290 131.00 | | | 290 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VI Groupe et associés | 182 496.00 | | 182 496.00 | 182 496.00 |
VP Divers | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 327.00 | 305 577.00 | 6 750.00 | 312 327.00 |
VW T.V.A. | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 092.00 | 243 597.00 | 182 496.00 | 426 092.00 |