| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 6 519.00 | 5 981.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 137.00 | 14 920.00 | 8 218.00 | 23 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 671.00 | 23 708.00 | 155 963.00 | 179 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 496.00 | 16 623.00 | 87 873.00 | 104 496.00 |
BT Marchandises | 34 824.00 | 13 651.00 | 21 173.00 | 34 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 406.00 | | 65 406.00 | 65 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 533.00 | | 264 533.00 | 264 533.00 |
BZ Autres créances | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CF Disponibilités | 443 070.00 | | 443 070.00 | 443 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 356.00 | 30 274.00 | 904 082.00 | 934 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 320.00 | 53 982.00 | 1 060 337.00 | 1 114 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 098.00 | 8 124.00 | | 9 098.00 |
DG Autres réserves | 172 860.00 | 154 349.00 | | 172 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 873.00 | 19 485.00 | | 71 873.00 |
DL TOTAL (I) | 403 831.00 | 331 958.00 | | 403 831.00 |
DP Provisions pour risques | 292.00 | | | 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 189.00 | 9 508.00 | | 12 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 481.00 | 9 508.00 | | 12 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 701.00 | 82 701.00 | | 82 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 609.00 | 50 888.00 | | 317 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 333.00 | 57 015.00 | | 48 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 250.00 | 129 045.00 | | 173 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 133.00 | 22 386.00 | | 22 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 026.00 | 342 035.00 | | 644 026.00 |
ED (V) | | 429.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 337.00 | 683 930.00 | | 1 060 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 716.00 | 208 446.00 | | 243 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 701.00 | | | 82 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 696.00 | 68 436.00 | 364 132.00 | 295 696.00 |
FG Production vendue services | 472 974.00 | 9 820.00 | 482 794.00 | 472 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 670.00 | 78 256.00 | 846 926.00 | 768 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 763.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 1 140.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 1 140.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -1 140.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 589.00 | 9 622.00 | | 29 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 792.00 | 643 099.00 | | 860 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 919.00 | 623 614.00 | | 788 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 873.00 | 19 485.00 | | 71 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 209.00 | | 2 462.00 | 177 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 269.00 | | | 137 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 175.00 | | 2 462.00 | 33 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 611.00 | 6 097.00 | | 17 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 342.00 | 6 097.00 | | 15 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 508.00 | 2 973.00 | | 9 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 511.00 | 5 763.00 | | 24 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 511.00 | 5 763.00 | | 24 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 019.00 | 8 735.00 | | 34 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 443.00 | | |
UG ‐ Financières | | 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 264 533.00 | 264 533.00 | | 264 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VI Groupe et associés | 82 701.00 | | 82 701.00 | 82 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 310.00 | 286 560.00 | 6 750.00 | 293 310.00 |
VW T.V.A. | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 417.00 | 243 716.00 | 82 701.00 | 326 417.00 |